海外限制反成催化剂，国内科技领域迎来密集突破！半导体设备ETF（561980）成场内资金重点增仓方向_资源案例

海外限制反成催化剂，国内科技领域迎来密集突破！半导体设备ETF（561980）成场内资金重点增仓方向

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2025-06-03 10:05:10

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节前，半导体板块受海外政策变动影响，整体波动较大。先是美国商务部要求全球三大EDA（电子设计自动化）公司对华断供芯片设计软件，以限制中国半导体产业发展。此后，海外媒体报道特朗普政府计划出台新规，扩大对中国科技行业的限制，将受制裁企业的子公司一并纳入监管范围。

不过，海外限制或成国内企业突围催化剂。在过去多年限制升级下，近期国内科技板块迎来密集催化。小米发布国内首款3nm旗舰处理器芯片，央视《新闻周刊》报导“华为鸿蒙PC搭载5纳米芯片”。此外，宇树亮相全球首场人形机器人格斗大赛，科技板块热度有明显回升。整体仍较看好2025年半导体在“宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期”共振下的“估值扩张”行情。

资金面上看，半导体也称为近期资金主要加仓方向之一。上交所数据显示，半导体设备ETF（561980）已经连续5日获资金净申购，区间累计净流入额超2600万元。

展望6月，兴业证券认为，短期关税扰动或对市场整体乃至科技风格有一定的冲击。但当前结合交易指标、日历效应等维度，该机构认为科技成长风格已经到了左侧关注的时候：首先，在经历调整后，科技成长板块已再度来到了一个性价比较高的区间。其次，从近十年风格表现的日历效应看，6月份科技板块也表现出相对较高的胜率。

湘财证券最新观点认为，Deepseek为代表的国内 AI 大模型技术崛起及破圈，带动端侧AI算力的需求上行，驱动高性能以太网交换机、先进存储产品、GPU及边缘计算/端侧算力芯片等多种半导体硬件的市场需求稳步增长。传统消费电子领域，智能手机、PC及IOT板块弱复苏态势延续，上游IC设计企业业绩有望稳步增长。地缘政治风险加剧，国产化替代仍为大势所趋。建议持续关注半导体行业，维持行业“买入”评级。

来源：金融界

催化剂场内资金板块限制半导体芯片设备科技领域突破重点兴业证券科技

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