今天芯片产业链为何大涨？因为中国半导体产业最大的一次攻坚战正式打响了。

根据媒体最新报道，中国有史以来最大的半导体基金、规模超过前两期的总和“大基金三期”，即将在未来数月进行首批重大投资。

并且正在调整投资策略，预备将投资重心集中于光刻机与芯片设计软件（EDA）两大关键短板领域，以突破技术遏制。

今天早盘，重仓设备、材料和设计的半导体设备ETF（561980）盘中一度涨超2%，受提振明显。

【为何光刻机与EDA被大基金三期重点锁定？】

因为光刻机与EDA软件是我们半导体产业被遏制的两大关键杠杆点。

其中，光刻机决定我们能否造出芯片，EDA决定我们能否设计出芯片。大基金三期锁定这两大领域，正是要同时打通芯片创造与芯片制造的任督二脉，建立真正自主可控的半导体产业链根基。

1.光刻机：先进制程的“命门”

要知道，全球高端光刻机市场由ASML垄断，而今年开始其EUV光刻机已经完全禁运中国，同时我们在光刻机整机、光学系统等领域国产化率还非常低。比如上海微电子，目前仅能量产90nm光刻机，28nm仍在攻关。

而大基金则可以通过长期资本支持整合光刻系统的碎片化供应链，从而推动整机集成与验证。

2.EDA软件：芯片设计的“地基”

全球EDA市场由三家美巨头垄断77%以上份额，同样我们的国产化率也能很低。这次大基金的策略是通过支持头部企业的并购整合，加速全流程平台开发，可能还会绑定中芯国际等晶圆厂，从而推动国产EDA的验证与应用。

投资最多，受益也最大。

根据机构测算，当前半导体设备的国产化率不足25%（这还是扣除光刻机的情况下），而大基金三期有望推动这一数字在未来五年提升至40%以上，这意味着板块将催生出千亿市值龙头。

而且除了大基金直接投向光刻系统的资金，后续投向晶圆厂的也会相当一部分转化为设备采购需求，因为半导体设备是芯片制造的基石。

半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导，56%权重集中配置设备龙头（中微公司、北方华创等前两大重仓股占比超25%），20%覆盖核心材料（沪硅产业、安集科技），15%投资集成电路设计，完美契合大基金三期投资主线。

ETF全面覆盖国产替代焦点领域，具有政策强催化“体质”，后续大基金三期重点投资或将直接撬动板块估值。而且近期半导体设备板块强势反弹，中证半导自6月18日以来累计上涨5.18%。

所谓十年磨一剑，霜刃未曾试，设备国产化的黄金十年，可能此刻才真正启幕。

作者：ETF金铲子

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来源：金融界