海外消息，应用材料(AMAT.US)公司公告，截至1月止第一财季利润同比增长70%至20.3亿美元，调整后每股收益为2.38美元，高于市场预期的2.21美元；营收则同比下滑2%至70.1亿美元，仍高于市场预期的68.7亿美元；其股价在绩后于盘后交易中上涨超12%。有市场分析认为，全球设备龙头业绩指引超预期，验证半导体设备进入新一轮上行周期。

今年以来，随着AI与数据中心需求增长，加剧全球存储芯片供需失衡，存储芯片价格延续了2025年的上涨态势。根据市场研究机构集邦咨询（TrendForce）研究，由于买方积极竞逐原厂供给，预估今年一季度整体通用 DRAM合约价将按季度上涨90%至95%，NAND Flash合约价按季度上涨55%至60%，且不排除有进一步上修的空间。

此外，北美云厂商资本开支连续高增，2026年谷歌、Meta、亚马逊三家公司合计指引约5050亿美元，同比增长72%，AI相关支出占比持续提升。AI算力建设方兴未艾，带动存储、PCB等关键硬件环节景气扩张，其中上游半导体设备需求同步提振。在物理层面，AI数据中心正加速向高功率、高密度、全液冷架构演进，GB200计算托盘、NVLink交换网络及无缆化母排供电等创新设计对上游高精度制造、热管理及先进封装设备提出更高要求，为国产半导体设备厂商提供技术验证与批量导入的关键窗口期。

万联证券指出，AI服务器资本开支加速推动HBM等高端存储产能向先进制程倾斜，优化DRAM及NAND供需格局，相关产品价格持续上涨；与此同时，PCB领域高多层板及HDI需求激增，国内主流厂商积极扩产，带动钻孔、曝光等高价值量设备订单增长。当前存储与PCB均处于景气扩张周期，设备端作为产业链“卖铲人”，受益于原厂资本开支提升与国产化替代双轮驱动，结构性机会明确。

国内方面，近日，《深圳市“人工智能+”先进制造业行动计划（2026—2027年）》印发，其中提出，推动人工智能技术应用于半导体产业链的关键环节，利用AI优化芯片设计、软件代码等领域和环节的效率。以AI芯片为突破口做强半导体产业，面向AI手机、AI眼镜、智能机器人等各类AI终端需求，研发高性能、高能效专用SoC主控芯片，支持存算一体、存内计算等新型架构处理器。面向新能源汽车万亿级市场，支持14nm及以下车规级高阶智驾AI芯片、智能座舱SoC芯片、域控制器MCU、中央域控SoC/MPU芯片的国产化替代。

国联民生证券指出，资本开支增长与AI算力需求扩张呈现强一致性，投入节奏与需求周期基本匹配；在此背景下，服务器硬件迭代加速，对高可靠性、高精度的刻蚀、薄膜沉积、量测等前道设备提出更高标准，国产设备厂商在成熟制程及部分先进制程环节已实现批量交付，并随客户扩产节奏加快而进入订单放量通道。

场内ETF方面，截至2026年2月13日午间收盘，中证半导体材料设备主题指数(931743)强势上涨2.00%，半导体设备ETF广发(560780)上涨2.05%。富创精密上涨12.36%，京仪装备上涨7.03%，中巨芯上涨5.43%，华海诚科，珂玛科技等个股跟涨。前十大权重股合计占比63.99%，其中第三大权重股拓荆科技上涨3.86%，芯源微上涨3.64%，北方华创、中科飞测等跟涨。

规模方面，截至2026年2月12日，半导体设备ETF广发最新规模达39.15亿元。资金流入方面，拉长时间看，半导体设备ETF广发近23个交易日内有13日资金净流入，合计“吸金”14.25亿元。

半导体设备ETF广发(560780)：紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，根据申万三级行业分类，指数重仓半导设备超60%、半导体材料超20%，合计权重超80%。涵盖中微公司、北方华创、拓荆科技等设备龙头公司。场外联接(A：020639；C：020640)。

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