半导体设备调整至2月初，板块左侧布局价值初显
创始人
2025-05-27 10:09:19
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近期半导体板块催化事件频发。先是韦尔股份启动赴港上市计划，随后海光信息发布公告拟吸收合并中科曙光。两家公司的整合对于产业链影响较为深远，技术与产业协同效应可以让合并后的公司打通产业链条，进一步“强链补链”。
而且，两家公司的并购重组或为半导体板块并购潮的开始，后续也将有更多公司通过并购重组实现产业链强强互补。截至上周，海光信息总市值达3164亿元，中科曙光总市值为905亿元，两者合并市值超过4000亿元。
行情层面，半导体设备自3月底以来持续调整，半导体设备ETF（561980）已回调至2月行情启动前位置，板块存在被低估的可能，或具备一定的左侧博弈价值，在关注行情和产业变化的同时，或可考虑适度布局。若半导体设备继续显著回调，意味着市场对其调整风险的担忧迅速释放，行情企稳后或是较理想的配置窗口。
兴业证券认为，6月市场主线有望再度偏向科技成长。通过观察行业轮动强度近十年历史均值，可以看到行业轮动存在明显的季节性规律，每年5月中下旬至6月份通常是行业轮动速度收敛的时间。当前轮动强度本身也已处于历史高位，未来一段时间，轮动强度有望收敛，市场或将孕育出新一轮的结构性主线。该机构认为6月市场主线有望再度偏向科技成长。以AI产业链为抓手，可关注上游算力自主可控与中下游应用创新。
来源：金融界
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