截至2025年10月15日收盘,瑜欣电子(301107)报收于31.09元,上涨2.57%,换手率6.36%,成交量3.79万手,成交额1.15亿元。
当日关注点
10月15日主力资金净流入670.36万元;游资资金净流入368.72万元;散户资金净流出1039.09万元。
公司公告汇总2025年三季度报告一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标
本报告期营业收入189,345,446.02元,同比增长22.59%;年初至报告期末营业收入572,126,907.37元,同比增长40.97%。
本报告期归母净利润22,465,074.28元,同比增长9.31%;年初至报告期末归母净利润73,394,074.05元,同比增长60.21%。
本报告期扣非后归母净利润20,199,754.15元,同比增长14.51%;年初至报告期末扣非后归母净利润67,210,133.06元,同比增长58.71%。
年初至报告期末经营性现金流净额104,630,426.02元,同比增长147.55%。
本报告期基本每股收益0.22元/股,同比增长10.00%;年初至报告期末基本每股收益0.72元/股,同比增长60.00%。
本报告期加权平均净资产收益率2.40%,同比上升0.17个百分点;年初至报告期末为7.74%,同比上升2.83个百分点。
本报告期末总资产1,238,587,921.92元,较上年度末增长1.48%;归属于上市公司股东的所有者权益950,510,952.93元,增长2.35%。
(二)非经常性损益项目和金额
本报告期非经常性损益合计2,265,320.13元;年初至报告期末累计6,183,940.99元。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
货币资金期末余额87,271,212.05元,较期初增长68.00%,主要系本期短期借款增加及子公司资金存放增加所致。
应收款项融资余额14,947,294.47元,较期初下降72.89%,主因为本期以应收票据支付货款比例上升。
预付款项余额3,235,507.65元,较期初增长54.19%,因采购预付款增加。
其他应收款余额2,777,387.21元,较期初增长193.00%,主要为应收租金增加。
长期股权投资余额4,290,100.19元,较期初增长1290.28%,因新增股权投资。
在建工程余额29,963,085.77元,较期初增长2214.11%,因新产品试制中心及子公司项目投入增加。
使用权资产余额1,762,606.94元,较期初增长43.94%,因子公司厂房租金增加。
递延所得税资产余额6,405,753.00元,较期初增长57.18%,因可抵扣暂时性差异增加。
短期借款余额106,500,000.00元,较期初增长38.22%,因流动资金借款增加。
预收款项余额2,175,139.02元,较期初增长60.07%,因闲置厂房租赁增加。
应付职工薪酬余额7,931,593.61元,较期初下降47.14%,因支付上年度计提年终奖。
应交税费余额5,677,160.35元,较期初增长60.96%,因收入利润上升导致税费计提增加。
一年内到期的非流动负债余额463,134.28元,较期初增长41.48%,因子公司厂房租金增加。
其他流动负债余额336,553.83元,较期初下降55.31%,因前期预收货款已结算发货。
股本余额102,418,120.00元,较期初增长39.53%,因资本公积转增股本。
其他综合收益余额-1,616,789.01元,较期初增长78.79%,因财务报表折算汇率差异影响。
合并利润表方面,年初至报告期末营业成本428,259,872.11元,同比增长42.99%,因销售订单增加;销售费用7,405,331.34元,同比增长29.86%;其他收益9,868,812.36元,同比增长42.94%,因政府补助增加;投资收益554,871.37元,同比减少132.77%,因上期计提联营公司及子公司亏损;公允价值变动收益680,594.09元,同比增长33.28%,因理财产品公允价值上升;信用减值损失-817,133.90元,同比减少54.96%;资产减值损失-4,787,070.73元,同比减少20.07%;资产处置收益-468,318.06元,同比增加1630.22%,因本期固定资产处置亏损;营业外收入776,557.74元,同比下降34.83%;营业外支出8,277.76元,同比下降96.29%;所得税费用7,463,144.22元,同比增长133.38%,因利润总额上升。
合并现金流量表方面,销售商品、提供劳务收到的现金483,786,779.79元,同比增长58.32%;收到的税费返还5,167,483.46元,同比增长169.31%,因软件退税增加;购买商品、接受劳务支付的现金261,184,007.59元,同比增长52.70%;支付的各项税费20,549,300.40元,同比增长91.46%;经营活动产生的现金流量净额104,630,426.02元,同比增长147.55%。
取得投资收益收到的现金793,371.43元,同比下降30.81%;处置固定资产等收回的现金净额268,081.93元,同比下降63.06%;购建固定资产等支付的现金35,747,093.02元,同比增长415.61%,因新项目投入加大;支付其他与投资活动有关的现金0.00元,同比下降100.00%,因上期存在处置子公司情形。
取得借款收到的现金149,000,000.00元,同比增长81.27%,因短期贷款增加;分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,682,938.91元,同比增长69.74%;支付其他与筹资活动有关的现金405,125.40元,同比下降97.98%;筹资活动产生的现金流量净额-23,588,064.31元,同比减少77.92%。
二、股东信息
报告期末普通股股东总数8,113户,优先股股东总数0户。
前十大股东中,胡欣睿持股38.83%(39,772,960股),其中限售股30,204,720股;胡云平持股16.18%(16,576,000股),限售股12,432,000股;丁德萍持股13.67%(14,000,000股),无限售股份。
胡欣睿、胡云平、丁德萍、李韵为一致行动人;胡云平为重庆同为企业管理中心(有限合伙)普通合伙人,持有54.34%份额,两者具关联关系。
前十大无限售条件股东中,丁德萍持有14,000,000股,胡欣睿持有9,568,240股,胡云平持有4,144,000股。
限售股份变动情况:胡欣睿期末限售股30,204,720股,较期初增加;胡云平期末限售股12,432,000股,较期初增加;李韵新增限售股375,000股;欧德全期末限售股204,750股,较期初增加。合计期末限售股数43,216,470股。
三、其他重要事项
公司调整组织架构,取消监事会,增加注册资本,变更公司住所。2025年5月26日召开年度股东大会通过2024年度利润分配预案,2025年6月6日完成权益分派,总股本增至102,418,120股,注册资本同步变更。因行政区划调整,公司住所表述相应变更。上述事项已于2025年9月29日经第二次临时股东大会审议通过。
四、季度财务报表(一)财务报表1、合并资产负债表
截至2025年9月30日,资产总计1,238,587,921.92元,负债合计288,076,968.99元,所有者权益合计950,510,952.93元。
2、合并年初到报告期末利润表
营业总收入572,126,907.37元,营业总成本497,069,724.21元,营业利润80,088,938.29元,利润总额80,857,218.27元,净利润73,394,074.05元,其中归属于母公司股东的净利润73,394,074.05元。
3、合并年初到报告期末现金流量表
经营活动产生的现金流量净额104,630,426.02元,投资活动产生的现金流量净额-46,803,278.55元,筹资活动产生的现金流量净额-23,588,064.31元,现金及现金等价物净增加额33,642,707.92元,期末现金及现金等价物余额73,303,663.84元。
第三季度财务会计报告未经审计。
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