2月3日，存储、半导体设备、卫星产业等热门板块再度走强。半导体设备ETF（561980）午后上涨1.25%、一度张超1.8%，实时成交额2.23亿元；资金面数据显示，该ETF最近10个交易日累计获得资金净流入约4.83亿元。

成份股涨跌互现，中微公司、中科飞测涨超3%，长川科技、华峰测控涨超6%，神工股份涨超5%，盛美上海、晶瑞电材、华海清科、南大光电等多股拉升，寒武纪、海光信息、中芯国际调整。

当下正值年报披露高峰期，近期国内外多家半导体设备厂商与设计龙头业绩高增。以半导体设备ETF（561980）标的指数为例，截至1月30日，中证半导前十大中微公司、长川科技、寒武纪等陆续公布年报预告，均实现营收、净利双增长，其中寒武纪、中科飞测首次实现归母净利扭亏为盈。

海外方面，国际半导体设备龙头ASML（阿斯麦）、KLA（科磊）亦公布了最新财报，均显示业绩全面超预期。截至2025年年底，国产设备平台型龙头北方华创正式跻身全球芯片设备制造商TOP5，刻蚀设备龙头中微公司新进榜单、排名第13，标志国产设备或从追赶过渡到引领。

此外，存储涨价大周期正史诗级上线，全球多家存储巨头扩产计划为设备需求提供长期确定性。

目前半导体行业风向标三星电子与SK海力士均计划扩大尖端NAND闪存产能；全球晶圆厂代工龙头台积电在未来10年规划的产能扩充幅度将超过100%，而仅NVIDIA一家产能需求就已呈现倍数成长。

中信建投指出，2025Q4 ASML 新签订单超预期，中国大陆收入绝对值近历史高点。AI 驱动的逻辑、存储扩产需求持续向上。从国内fab扩产角度来看，先进逻辑缺口较大，自主可控背景下，看好后续先进逻辑扩产加速；存储大周期向上，两存大幅扩产确定性强，弹性值得期待。

资料显示，半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导，重仓中微公司、北方华创等设备龙头以及晶圆厂龙头中芯国际，芯片设计龙头海光信息、寒武纪和材料龙头南大光电等，前十大集中度约75%，在同类指数中位居前列。

由于对龙头高度聚焦以及对设备、材料、设计等芯片上/中游全面覆盖（＞90%），该指数较同类呈现出更高反弹锐度。数据显示，截至1月30日，上一轮半导体上行周期及2025年至今，中证半导区间最大涨幅分别超690%、112%，2020年至今涨超283%，大幅领先科创芯片、半导体材料设备、国证芯片等同类指数，或在新一轮半导体上行周期更具弹性。

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