1月16日，半导体板块集体冲高。半导体设备ETF（561980）盘中涨幅接近2.5%，净值、规模续创历史新高！资金面数据显示，该ETF昨日全天净流入7626万元，近5个交易日累计吸金1.85亿元。

从长期表现看，中证半导体设备指数从2020年1月至今累计涨幅高达279.66%，大幅跑赢同期的科创芯片近100%。

成分股方面，半导体设备ETF（561980）第一权重股中微公司涨超6%、股价再创历史新高，北方华创、长川科技亦刷新新高！立昂微、芯源微、安集科技等多股涨超5%。

作为科技板块的周期之王，半导体的驱动逻辑简单划分为两部分，全球半导体周期向上和国产替代。

消息面，台积电1月15日发布的季度业绩显示，得益于人工智能硬件需求的持续强劲，公司利润增长显著超越市场预期。财报显示，2025年第四季度，公司净利润为5057亿新台币，同比增长35%，创出新高；营业利益率为54%，市场预估50.9%；毛利率为62.3%，同比提升3.3个百分点，市场预估60.6%。

作为全球半导体代工王者，尽管市场对台积电的稳健表现已有预期，但最终公布的净利润和毛利率依然打破了分析师的预估上限。

全球半导体的景气度复苏，是板块上行最坚实的基础。

众所周知，自从关税战1.0开始，我国便开始了半导体领域的国产替代进程。

根据2026年初，行业传来振奋人心的消息：国产半导体设备国产替代率已从2025年的25%跃升至35%，刻蚀机、薄膜沉积等核心设备替代率更是突破40%，标志着我国在这一“卡脖子”领域迎来实质性突破，国产替代进程全面提速。

如果你想布局半导体，可以重点看看半导体设备ETF（561980）。它追踪的是中证半导体指数，简单来说，它有两大杀手锏：

涨起来更“凶”： 相比其他半导体指数，它的弹性更强。2025年以来涨幅接近翻倍（94.69%），在上一轮大行情中更是跑出了近7倍的惊人涨幅，同类排名第一。

阵容非常“纯”： 它的持仓非常集中，前十大公司就占了快80%的权重。里头全是咱们国家的“硬核”龙头，比如做刻蚀机的中微公司、全能设备王北方华创，还有AI芯片大厂海光、寒武纪。

文章来源：爱喝酒的龟仙人

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。